财务处报销规定

1、凡物品采购、因公出差、外出学习教研、票据报销等事项，须填写购物、因公外出审批表，由处室主任签字后，报主管校长审批。校长审批后，将购物审批表交总务处田广义主任处安排统一购买。各处室不经校长特批，不得擅自购物。

2、因公外出、学习、教研等，由个人填写审批表报主管校长审批。需带1000元以上现金的，必须提前3天（不含节假日），向主管校长申请，同意后通知财务室备款。外出回校后3日内凭签字票据及外出审批表到财务室办理报销手续。

3、各种报销票据必须规范，所有报销票据必须由校长一支笔签字。不正规的票据、年号不符的票据、无审批表的票据一律不予签字，不得报销，购物（外出）审批表由财务室保存备查。外出伙食补助按文件规定执行，住宿凭票据报销（省内每晚30员，省外40元，多出部分自理），每人每天补助交通费3元，出租车费不予报销。